55才で FIRE 目指す元 SE の投資記録
ストレスフリーな生活を送りたい
レバナス 毎月積立 568日目 運用報告
auAMレバレッジ NASDAQ100 の運用報告です。19ヶ月目に入りました。
毎月 10万円をau PAY カードで積み立てしております。
直近 1年間の基準価格の推移はコチラ
前回報告時 (2/10 +21.8%) から大きく下落しております。
資産フェーズの移行に伴い、個別で積み立てていたオルカン、S&P500 は売却してしまいましたが、レバナスだけは楽しみに取っておこうと思っております。
2025.03.26 (568日目残高)
ａｕＡＭレバレッジ ＮＡＳＤＡＱ１００
基準価格：¥17,172
取得額：¥1,766,208
評価額：¥1,879,140
損益(%)：+¥112,932 (+6.3%)
ON COMPASS 運用報告 588日目
マネックス証券のロボアドバイザー、ONCOMPASS 運用報告 588日目です。
初期投資 200万円、毎月 10万円自動積み立てです。
前回報告時 (2/6 +19.80) から損益率は大きく下がっております (+13.91%)
円高・株安の影響ですね。
私の保有するロボアド・ラップ口座では ROBOPRO 以外は全部同じような推移となっております。
運用戦略はリスク許容度 8段階の中で 7番目の積極型コースです。
構成銘柄の TOP 5 は
1. VTI 42.8% (株式)
2. VEA 19.4% (株式)
3. BND 14.1% (債券)
4. BNDX 12.5% (債券)
5. VNQ 3.0% (リート)
です。前回から大きな変化はございません。
今回もこれで終わりです。
ONCOMPASS は何もすることがありません。それがロボアドの良い所でもあります。
2025.03.24 (588日目) 残高
ONCOMPASS
取得額：¥3,900,000
評価額：¥4,442,432
損益(%)：+¥542,432 (+13.91%)
ロボアド・ラップ成績順 (2025.03.24)
+22.98% ROBOPRO (FOLIO)
+13.91% ONCOMPASS (Monex)
+13.32% WealthNavi
+10.88% 投信工房 (松井)
+8.67% THEO+docomo
-- (24年12月～)
-1.34% ダイワ ファンドラップ
※運用期間異なります、参考値
米国 ETF 毎日買付 18ヶ月目
米国高配当ETF のお試し買い毎日継続 18ヶ月目です。
決めた銘柄を平均的に買い付けしています。
前回報告時から損益は改善しております。
時価総額：66,388.67 US$ → 76,443.30 US$
評価損益：2,314.47 US$ → 2,956.51 US$
現在の保有銘柄はコチラ
保有銘柄をテキストで整理しますと
AGG 87口 iシェアーズ・コア 米国総合債券市場
HDV 72口 iシェアーズ・コア 米国高配当株
JEPI 152口 JPモルガン・米国株・プレミアム・インカム
JEPQ 165口 JPモルガン・ナスダック・エクイティ・プレミアム・インカム
QDIV 244口 グローバルX 高配当・優良・米国株
SDIV 373口 グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式
SPYD 194口 SPDRポートフォリオS&P 500 高配当株式
VIG 44口 バンガード・米国増配株式
VYM 66口 バンガード・米国高配当株式
となります。
JEPQ の下落が顕著です。
一年以上、このラインナップで続けて参りましたが、そろそろ入れ替えようかと思っております。
売却候補：SDIV
新規候補：JPST or FEPI
です。
気になる年間配当金額（配当額順）はコチラです
出口は考えておりません。まだまだ継続いたします。
ダイワ ファンドラップ 運用報告 104日目
ダイワファンドラップ 4ヶ月目となりました。
資産クラスの配分はコチラ
円高・株安で米国資産が目減りしていますね。
ダイワファンドラップは 5月からプレミアムに移行する予定ですので、このままマイナスで終わるのかなー。
ボチボチ行きます。
2025.03.19 (104日目) 残高
ダイワ ファンドラップ
取得額：¥2,978,208
評価額：¥2,936,338
損益(%)：-¥41,870 (-1.40%)
ロボアド・ラップ成績順 (2025.03.19)
+22.05% ROBOPRO (FOLIO)
+13.59% ONCOMPASS (Monex)
+11.56% WealthNavi
+10.93% 投信工房 (松井)
+8.48% THEO+docomo
-- (24年12月～)
-1.40% ダイワ ファンドラップ (大和)
※運用期間異なります、参考値
オルカン 毎日積立 517日目 最終報告
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) の運用報告です。
毎月クレカ積立 10万円、毎日 5,000円の積み立てを続けて 517日目となりましたが今回が最終報告となります。
雨の日も風の日も積み立てを続けて参りました
直近 1年間の基準価格の推移です
ご覧の通り、株安・円高で先月からパフォーマンスが下がり続けておりますが、今回の売却はそれとは全く関係なく、私自身の投資フェーズが、増やすから使い切る、に変化していくためです。
脱インデックスお次はインカム、の流れです。
約 17ヶ月、オルカン積み立てを行って、最も売却してはいけない今、捌いてしまうのは少々気が引けますが、逆にオルカンだからこそココまで守り抜けた、という感覚もあります。
大きな感謝を持ってお別れを告げたいと思います。
2025.03.14 (517日目)
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)
信託報酬：0.05775%
純資産：52,661 億円
基準価格：¥25,136
取得額：¥2,885,066
評価額：¥2,962,863
損益％：+¥77,797 (+2.69%)
楽天・プラス・S&P500 毎月積立 最終報告
楽天・オールカントリーの全売却に続き、楽天・プラス・S&P500 についても今回が最終報告となります。
16ヶ月継続しましたが、明日売却いたします。
直近 1年間の基準価格の推移はコチラ
売却の理由ですが、基準価格が下がってきたから、ではなく、リタイアを控えインデックス投資を停止してインカム目的に振り切るためです。
新しい投資先はまだ決めていませんが、ゆっくり決めていきます。
2025.03.07 (498日目)
楽天・プラス・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
信託報酬：0.077%
純資産：4633.15 億円
基準価格：¥13,712
取得額：¥2,500,000
評価額：¥2,653,849
損益％：+¥153,849 (+6.15%)
THEO 運用報告 602日目
THEO+docomo 20ヶ月目となりました。
初期投資 100万円、毎月ｄカード積み立て 10万円＋銀行口座引き落とし 10万円の積み立てです。
資産の推移はコチラ
資産の比率の方針は、グロース 39%、インカム 44%、インフレヘッジ 17% です。
それぞれの収益率は 31.10%、17.64%、27.23% です。
THEO+docomo は保有しているだけで dポイントが付与されます。
米国株の不調と円高傾向で全てロボアド・ラップ口座は損益率が悪化していますが、春になって温かくなったら上昇するでしょう。
根拠はありません。
2025.03.04 (602日目) 残高
THEO+docomo
取得額：¥3,950,000
評価額：¥4,331,811
損益(%)：+¥381,811 (+9.76%)
ロボアド・ラップ成績順 (2025.03.04)
+19.44% ROBOPRO (FOLIO)
+15.37% ONCOMPASS (Monex)
+10.99% 投信工房 (松井)
+10.70% WealthNavi
+9.67% THEO+docomo
-- (24年12月～)
-0.68% ダイワ ファンドラップ
※運用期間異なります、参考値
