55才で FIRE 目指す元 SE の投資記録
ストレスフリーな生活を送りたい
岡三UBSファンドラップ 運用報告 205日目
岡三UBSファンドラップ 205日目の運用報告です。
スイスの世界的な金融機関である UBS の知見を活かしたファンドラップです。
月初に出ます最新の運用結果レポートによる私の口座の資産配分はコチラ
同レポートによる資産推移はコチラ
本口座とダイワファンドラップ、対面証券のラップ口座は頑張って死守していきたいです
2025.12.12 (205日目)
岡三UBSファンドラップ
運用プラン：成長型 (Lv.6 / Max 7)
手数料：最大1.65%
取得額：¥20,000,000
評価額：¥23,600,319
損益(%)：+¥3,600,319 (+18.00%)
↓↓ 2口座解約しました
ロボアド・ラップ成績順 (2025.12.12)
+32.40% WealthNavi
+25.30% ROBOPRO (FOLIO) ※25年05月, 9月 資金追加
+18.00% 岡三UBSファンドラップ ※25年05月 新規
+16.75% ダイワ ファンドラップ ※25年05月 資金追加
解約 THEO+docomo
解約 Goal Navi (ニッセイ)
※運用期間異なります、参考値
WealthNavi 運用報告 863日目
ウェルスナビ (WealthNavi) 運用報告です。29ヶ月目に入りました。
私の口座の資産推移はコチラです
資産比率はコチラです。リスク設定は 5段階中の 5 (MAX) です。
気になる手数料の方はコチラです
円安、株高は続いています。ゆえに好調なのですが、少し不安もあります。
積み立ては継続します。
2025.12.09 (863日目)
ウェルスナビ (WealthNavi)
リスク許容度：5 (MAX)
手数料：1.1%
長期割：-0.08% (29ヶ月目)
取得額：¥8,630,000
評価額：¥11,457,353
損益(%)：+¥2,827,353 (+32.76%)
↓↓ 2口座解約しました
ロボアド・ラップ成績順 (2025.12.09)
+32.76% WealthNavi
+25.30% ROBOPRO (FOLIO) ※25年05月, 9月 資金追加
+18.50% 岡三UBSファンドラップ ※25年05月 新規
+16.75% ダイワ ファンドラップ ※25年05月 資金追加
解約 THEO+docomo
解約 Goal Navi (ニッセイ)
※運用期間異なります、参考値
NISA 運用報告 R7.12
新 NISA 運用報告です。
成長投資枠
つみたて投資枠
2025.12.08 NISA 残高
取得額：¥7,024,085
評価額：¥9,453,624
損益(%)：+¥2,429,539 (+34.59%)
受取分配金：¥232,274
トータルリターン：+¥2,658,442
ＴＲ高配当５０ 運用報告 164日目
Tracers日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型）運用報告です。
初出しですが、164日目となりました。
名前の通り、日経平均高配当株50指数（トータルリターン）をベンチマークとするファンドとなります。
あくまでインカムゲイン目的ですので、トータルリターンを載せています
直近 1年間の基準価格と分配金再投資後の基準価格の推移はコチラ
同インデックスに連動する商品としては、1489（NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信）を NISA 成長枠で保有しておりますが、決算時の違いにより同ファンドも重複保有しております。
信託報酬も良心的で、利回りも良く、今のところ満足しております。
2025.12.05 (164日目) 残高
Tracers日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型）
基準価格：¥13,108
信託報酬：0.10725%
純資産：297.1億円
取得額：¥1,113,249
評価額：¥1,200,538
損益(%)：+¥87,289 (+7.8%)
受取分配金：¥10,414
トータルリターン：+¥97,703
ダイワ ファンドラップ 運用報告 365日目
ダイワファンドラップ 満一年となりました。
2024年 12月に初期投資 300万円で開始して、2025年 5月に 3,000万円に増額してプレミアム契約に変更しました。
資産クラスの配分はコチラ
放置するだけで資産を増やしてくださって、ありがたいことです。
こちらの口座はキャピタルゲイン狙いではなく、富裕層向けの様々なサービスが目的ですので、人質と思って放置し続けます。
2025.12.05 (365日目) 残高
ダイワ ファンドラップ
運用スタイル：積極
取得額：¥29,746,203
評価額：¥34,693,345
損益(%)：+¥4,947,142 (+16.63%)
↓↓ 2口座解約しました
ロボアド・ラップ成績順 (2025.12.05)
+31.90% WealthNavi
+25.22% ROBOPRO (FOLIO) ※25年05月, 9月 資金追加
+17.99% 岡三UBSファンドラップ ※25年05月 新規
+16.63% ダイワ ファンドラップ ※25年05月 資金追加
解約 THEO+docomo
解約 Goal Navi (ニッセイ)
※運用期間異なります、参考値
ＧＳプライベートクレジット 運用報告 73日目
ゴールドマン・サックス・プライベート・クレジット戦略投信 米ドル建て の運用報告です。73日目となりました。
円安が進み、含み益が増えておりますが、インカムゲイン目的ですので無視します。
分配金は $398.44 → $398.43 と微減でした。
毎月分配金を頂けるのは無収入の私にとってはありがたいことです。
2025.11.28 (73日目残高)
ゴールドマン・サックス・プライベート・クレジット戦略投信 米ドル建て
基準価格：$10.14
純資産：$1,141M
取得額：¥15,400,000
評価額：¥15,848,820
損益(%)：+¥448,820 (+2.91%)
分配金合計：¥181,905
トータルリターン：+¥638,272
ネクスト・ジェネレーション 運用報告 148日目
ＷＣＭ世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）運用報告です。
148日目となりました。
米WCM社の運用ノウハウを生かし、世界の成長株に厳選投資する内外株式ファンドです。
直近 1年間の基準価格と分配金再投資後の基準価格の推移はコチラ
予想分配金提示型は、基準価格に応じて分配金が決定します
最新の運用レポートによる組入順位 TOP 5 はコチラ
とりあえず毎日積み立てを続けていきます。
2025.11.26 (148日目) 残高
ＷＣＭ世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）
基準価格：¥12,823
信託報酬：1.958%
純資産：1,515.2億円
取得額：¥1,246,647
評価額：¥1,214,552
損益(%)：-¥32,095 (-2.6%)
受取分配金：¥68,479
トータルリターン：+¥6,596
