JP7565959B2 - Balance management device, balance management method, and balance management program - Google Patents
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Description
Translated fromJapanese本発明は、残高管理装置、残高管理方法、及び残高管理プログラムに関する。The present invention relates to a balance management device, a balance management method, and a balance management program.
例えば、工事の残高管理を行う場合に、従来は、現場社員は出来高率を基にした数値により各状況を判断し、経理や経営は原価比例による数値を基に工事進捗及び収支状況を把握していた。従来、残高管理を行うシステムとして、例えば、特許文献１がある。For example, when managing the balance of a construction project, traditionally, on-site staff would judge each situation based on figures based on the rate of completion, while accounting and management would grasp the progress of the project and the income/expense situation based on figures proportional to the cost price. For example,
しかしながら、特許文献１では、複数セグメントでの残高管理を可能として、細かな分析や管理をできるようにすることに関して何ら記載されていない。However,
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、複数セグメントでの残高管理を可能として、細かな分析や管理をできるようにすること可能な残高管理装置、残高管理方法、及び残高管理プログラムを提供することを目的とする。The present invention has been made in consideration of the above, and aims to provide a balance management device, a balance management method, and a balance management program that enable balance management in multiple segments, and allow for detailed analysis and management.
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、制御部を備えた残高管理装置であって、前記制御部は、伝票番号、発生日、伝票区分、事業所コード、部門コード、総勘定科目コード、補助科目コード、賃借区分、賃借発生区分、正味金額、借方金額、貸方金額、複数の分析コードを含む仕訳明細データと、該当年月、事業所コード、部門コード、総勘定科目コード、補助科目コード、賃借区分、複数の分析コード、当月借方発生金額、当月貸方発生金額、当月正味金額、当月末時点残高を含む月別区分別残高データと、
にアクセス可能に構成されており、前月末時点の月別区分別残高データと当月の仕訳明細データを事業所、部門、科目、各分析コード別に集計して、当月分を含む月別区分別残高データを算出して登録する残高算出手段を備えたことを特徴とする。 In order to solve the above-mentioned problems and achieve the object, the present invention provides a balance management device having a control unit, the control unit storing journal entry detail data including voucher number, occurrence date, voucher category, business establishment code, department code, general account code, sub-account code, rental category, rental accrual category, net amount, debit amount, credit amount, and multiple analysis codes, monthly category balance data including the relevant year and month, business establishment code, department code, general account code, sub-accrual code, rental category, multiple analysis codes, current month's debit accrual amount, current month's credit accrual amount, current month's net amount, and balance as of the end of the month,
and is characterized by comprising a balance calculation means for aggregating monthly category balance data as of the end of the previous month and detailed accounting data for the current month by business establishment, department, subject, and each analysis code, and calculating and registering monthly category balance data including the current month.
また、本発明の一態様によれば、建築工事業の場合は、前記分析コードは、案件種別である工種、案件番号、不動産の種類、工事地域、請負区分、及び工事業態のうちの複数であることにしてもよい。According to one aspect of the present invention, in the case of a construction work business, the analysis code may be a combination of the project type, which is the project type, the project number, the type of real estate, the construction area, the contract classification, and the construction business type.
また、本発明の一態様によれば、ＩＴ業の場合は、前記分析コードは、案件種別である種類、案件番号、請負区分、及び提供業態のうちの複数であることにしてもよい。According to one aspect of the present invention, in the case of the IT industry, the analysis code may be multiple of the project type, project number, contract classification, and business type.
また、本発明の一態様によれば、さらに、分析コードに紐付く情報を登録したマスタにアクセス可能に構成されており、前記月別区分別残高データに、分析コードで紐付く前記マスタの情報を結合させた分析指標結合データを出力する分析手段を備えることにしてもよい。According to one aspect of the present invention, the system may further include an analysis means that is configured to be able to access a master in which information linked to an analysis code is registered, and that outputs combined analysis indicator data that combines the monthly division balance data with information from the master linked by the analysis code.
また、上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、制御部を備えた情報処理装置で実行される残高管理方法であって、前記制御部は、伝票番号、発生日、伝票区分、事業所コード、部門コード、総勘定科目コード、補助科目コード、賃借区分、正味金額、借方金額、貸方金額、複数の分析コードを含む仕訳明細データと、該当年月、事業所コード、部門コード、総勘定科目コード、補助科目コード、賃借区分、複数の分析コード、当月借方発生金額、当月貸方発生金額、当月正味金額、当月末時点残高を含む月別区分別残高データと、にアクセス可能に構成されており、前記制御部において実行される、前月末時点の月別区分別残高データと当月の仕訳明細データを事業所、部門、科目、各分析コード別に集計して、当月分を含む月別区分別残高データを算出して登録する残高算出工程を含むことを特徴とする。In order to solve the above-mentioned problems and achieve the object, the present invention is a balance management method executed by an information processing device having a control unit, the control unit being configured to be able to access journal entry detail data including voucher number, date of occurrence, voucher category, business establishment code, department code, general account code, sub-account code, lease category, net amount, debit amount, credit amount, and multiple analysis codes, and monthly category balance data including the relevant year and month, business establishment code, department code, general account code, sub-account code, lease category, multiple analysis codes, current month's debit amount, current month's credit amount, current month's net amount, and the balance as of the end of the current month, and the control unit is characterized by including a balance calculation process that compiles the monthly category balance data as of the end of the previous month and the journal entry detail data for the current month by business establishment, department, item, and each analysis code, and calculates and registers monthly category balance data including the current month.
また、上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、制御部を備えた情報処理装置に実行させるための残高管理プログラムであって、前記制御部は、伝票番号、発生日、伝票区分、事業所コード、部門コード、総勘定科目コード、補助科目コード、賃借区分、正味金額、借方金額、貸方金額、複数の分析コードを含む仕訳明細データと、該当年月、事業所コード、部門コード、総勘定科目コード、補助科目コード、賃借区分、複数の分析コード、当月借方発生金額、当月貸方発生金額、当月正味金額、当月末時点残高を含む月別区分別残高データと、にアクセス可能に構成されており、前記制御部において、
前月末時点の月別区分別残高データと当月の仕訳明細データを事業所、部門、科目、各分析コード別に集計して、当月分を含む月別区分別残高データを算出して登録する残高算出工程を実行させるための残高管理プログラムであることを特徴とする。 In order to solve the above-mentioned problems and achieve the object, the present invention provides a balance management program to be executed by an information processing device having a control unit, the control unit being configured to be able to access journal entry detail data including voucher number, date of occurrence, voucher category, business establishment code, department code, general account code, sub-account code, lease category, net amount, debit amount, credit amount, and multiple analysis codes, and monthly category balance data including the relevant year and month, business establishment code, department code, general account code, sub-account code, lease category, multiple analysis codes, current month's debit amount, current month's credit amount, current month's net amount, and balance as of the end of the month, and in the control unit:
It is characterized as a balance management program for executing a balance calculation process that aggregates monthly category balance data as of the end of the previous month and the current month's accounting detail data by business establishment, department, subject, and each analysis code, and calculates and registers monthly category balance data including the current month.
本発明によれば、複数セグメントでの残高管理を可能として、細かな分析や管理をできるようにすることが可能になるという効果を奏する。The present invention has the effect of enabling balance management across multiple segments, enabling detailed analysis and management.
本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明は本実施形態により限定されるものではない。The embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. Note that the present invention is not limited to this embodiment.
［１．概要］
従来、残高管理する場合に、勘定科目、補助科目や取引先といった項目に対しては残高管理を行っていたが、業種業界に応じた付髄情報における残高管理はできていなかった。そのため、取引毎に、情報を収集し直して、必要な分析軸での残高管理を集計し直す必要があった。[1. Overview]
Previously, balance management was done for items such as account items, sub-items, and business partners, but it was not possible to manage balances for the core information according to the industry. Therefore, it was necessary to re-collect information for each transaction and re-aggregate balance management for the required analysis axis.
そこで、本発明では、複数セグメントでの残高管理を可能として、細かな分析や管理をできるようにした。Therefore, this invention makes it possible to manage balances across multiple segments, allowing for detailed analysis and management.
図１～図４は、従来の残高管理の例を説明するための図である。図１において、従来、残高管理としては、分析コード別（図１に示す例では、分析コード１、分析コード２）科目別（図１に示す例では、科目１～３）に残高管理を行っているが、複数の分析コードに跨がっての管理はできていなかった。２つの視点から分析するのは大変であり、案件別種類別の状況が見えづらい。Figures 1 to 4 are diagrams explaining examples of conventional balance management. In Figure 1, conventional balance management involves managing balances by analysis code (in the example shown in Figure 1,
図２は、従来の仕訳管理の例を説明するための図である。図２において、仕訳データは、日付・伝票Ｎｏ、借方勘定科目・貸方勘定科目、分析コード１（案件種別）・分析ＣＤ７（案件番号）、借方金額・借方税額、貸方勘定科目・貸方勘定科目、分析コード１（案件種別）・分析ＣＤ７（案件番号）、貸方金額・貸方税額と、を含んでいる。Figure 2 is a diagram for explaining an example of conventional journal entry management. In Figure 2, the journal entry data includes date, voucher number, debit account item, credit account item, analysis code 1 (case type), analysis CD7 (case number), debit amount, debit tax amount, credit account item, credit account item, analysis code 1 (case type), analysis CD7 (case number), credit amount, credit tax amount.
図３は、図２の分析コード１別科目別の残高表を示す図である。図３に示す残高表は、会計年月、科目、分析コード１、前期繰越残高、前期借方発生高、当期借方発生高、当期貸方発生高、当期末期残高を含んでいる。図４は、図２の分析コード７別科目別の残高表を示す図である。図４に示す残高表は、会計年月、科目、分析コード７，前期繰越残高、前期借方発生高、当期借方発生高、当期貸方発生高、当期末期残高を含んでいる。図３及び図４において、２つの分析コードから別々に分析するのは大変であり、違和感があっても何が間違っているのかを解析するのが難しい。Figure 3 is a diagram showing a balance sheet by subject and
図５及び図６は、本発明の残高管理の例を説明するための図である。図５において、残高管理を複数の分析コードを跨がって管理できるようにすることで、分析資料を一括で出力可能として、みたい指標を見えるようにする。図６は、分析コード１分析コード７別科目別の残高表を示す図である。図６に示す残高表は、会計年月、科目、分析コード７、分析コード１、前期繰越残高、前期借方発生高、当期借方発生高、当期貸方発生高、当期末期残高を含んでいる。例えば、図６において、分析コード７が「ＰＪ－１０００００２」、分析コード１が「土木工事」になっている「未成工事支出金」の計上内容がおかしいと簡単に判断でき、工事支出金の仕訳を修正することで、正しい原価管理を行うことが可能となる。また、同様の指標を用いることで、例えば、回収が遅れている案件別・種類別の状況を明確にでき、また、当月支払う予定の案件別・種類別の状況を明確にできる。Figures 5 and 6 are diagrams for explaining an example of balance management of the present invention. In Figure 5, by making it possible to manage balance management across multiple analysis codes, it is possible to output analysis materials in a lump sum, and to make the desired indicators visible. Figure 6 is a diagram showing a balance table by
本発明の残高管理装置は、業界毎に各セグメント（分析指標である分析コード）を設定し、それに応じた残高管理を行うことで、業界問わず、全業界で適用可能である。The balance management device of the present invention can be applied across all industries by setting segments (analysis codes, which are analytical indicators) for each industry and managing balances accordingly.
［２．構成］
本実施の形態に係る残高管理装置の構成の一例について、図７を参照して説明する。図７は、本実施の形態に係る残高管理装置の構成の一例を示すブロック図である。2. Configuration
An example of the configuration of a balance management device according to this embodiment will be described with reference to Fig. 7. Fig. 7 is a block diagram showing an example of the configuration of a balance management device according to this embodiment.
残高管理装置１００は、市販のデスクトップ型パーソナルコンピュータである。なお、残高管理装置１００は、デスクトップ型パーソナルコンピュータのような据置型情報処理装置に限らず、市販されているノート型パーソナルコンピュータ、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、スマートフォン、タブレット型パーソナルコンピュータなどの携帯型情報処理装置であってもよい。The balance management device 100 is a commercially available desktop personal computer. Note that the balance management device 100 is not limited to a stationary information processing device such as a desktop personal computer, but may be a portable information processing device such as a commercially available notebook personal computer, PDA (Personal Digital Assistant), smartphone, or tablet personal computer.
残高管理装置１００は、制御部１０２と通信インターフェース部１０４と記憶部１０６と入出力インターフェース部１０８と、を備えている。残高管理装置１００が備えている各部は、任意の通信路を介して通信可能に接続されている。The balance management device 100 includes a control unit 102, a communication interface unit 104, a memory unit 106, and an input/output interface unit 108. Each unit included in the balance management device 100 is connected to each other so that they can communicate with each other via any communication path.
通信インターフェース部１０４は、ルータ等の通信装置及び専用線等の有線又は無線の通信回線を介して、残高管理装置１００をネットワーク３００に通信可能に接続する。通信インターフェース部１０４は、他の装置と通信回線を介してデータを通信する機能を有する。ここで、ネットワーク３００は、残高管理装置１００とサーバ２００とを相互に通信可能に接続する機能を有し、例えばインターネットやＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ）等である。The communication interface unit 104 communicatively connects the balance management device 100 to the
入出力インターフェース部１０８には、入力装置１１２及び出力装置１１４が接続されている。出力装置１１４には、モニタ（家庭用テレビを含む）の他、スピーカやプリンタを用いることができる。入力装置１１２には、キーボード、マウス、及びマイクの他、マウスと協働してポインティングデバイス機能を実現するモニタを用いることができる。なお、以下では、出力装置１１４をモニタ１１４とし、入力装置１１２をキーボード１１２またはマウス１１２として記載する場合がある。An input device 112 and an output device 114 are connected to the input/output interface unit 108. The output device 114 may be a monitor (including a home television), a speaker, or a printer. The input device 112 may be a keyboard, a mouse, a microphone, or a monitor that works with a mouse to provide a pointing device function. In the following, the output device 114 may be referred to as the monitor 114, and the input device 112 may be referred to as the keyboard 112 or the mouse 112.
記憶部１０６には、各種のデータベース、テーブル、及びファイルなどが格納される。記憶部１０６には、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）と協働してＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）に命令を与えて各種処理を行うためのコンピュータプログラムが記録される。記憶部１０６として、例えば、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）・ＲＯＭ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）等のメモリ装置、ハードディスクのような固定ディスク装置、フレキシブルディスク、及び光ディスク等を用いることができる。The storage unit 106 stores various databases, tables, files, and the like. The storage unit 106 records computer programs that work in cooperation with the OS (Operating System) to give instructions to the CPU (Central Processing Unit) to perform various processes. The storage unit 106 can be, for example, a memory device such as a RAM (Random Access Memory) or a ROM (Read Only Memory), a fixed disk device such as a hard disk, a flexible disk, an optical disk, or the like.
また、記憶部１０６は、月度期間マスタ１０６ａと、プロジェクトマスタ１０６ｂと、プロジェクト予算マスタ１０６ｃと、データファイル１０６ｄと、を備えている。図８は、月度期間マスタ１０６ａの構成例を示す図である。図９は、プロジェクトマスタ１０６ｂの構成例を示す図である。図１０は、プロジェクト予算マスタ１０６ｃの構成例を示す図である。The storage unit 106 also includes a
月度期間マスタ１０６ａは、図８に示すように、月度、開始日、終了日を関連づけて登録したテーブル等で構成することができる。図８に示す例では、１行目は、月度「２０２０年４月度」、開始日「２０２０／４／１」、終了日「２０２０／４／３０」となっている。The
プロジェクトマスタ（工事情報）１０６ｂは、図９に示すように、工事番号（プロジェクトコード）、工事名（プロジェクト名）、請負区分、請負金額、工事分類１（地区）、工事分類２（官民区分）、工事分類３（ＪＶ区分）を関連づけて登録したテーブル等で構成することができる。As shown in FIG. 9, the project master (construction information) 106b can be configured as a table in which the construction number (project code), construction name (project name), contract category, contract amount, construction classification 1 (area), construction classification 2 (public/private classification), and construction classification 3 (JV classification) are associated and registered.
プロジェクト予算マスタ（予算情報）１０６ｃは、図１０に示すように、工事番号（プロジェクトコード）、工種、原価要素、予算金額を関連づけて登録したテーブル等で構成することができる。The project budget master (budget information) 106c can be composed of a table in which the construction number (project code), construction type, cost element, and budget amount are registered in association with each other, as shown in FIG. 10.
データファイル１０６ｄは、仕訳明細データ、月別区分別残高データ等の各種データを格納するためのファイルである。Data file 106d is a file for storing various data such as journal entry detail data and monthly division balance data.
仕訳明細データは、伝票番号、発生日、伝票区分、事業所コード、部門コード、総勘定科目コード、補助科目コード、賃借区分、賃借発生区分、金額、消費税額、正味金額、正味消費税、明細適用、行番号、借方金額、借方消費税、貸方金額、貸方消費税、分析コード１（工種），分析コード２、分析コード３，分析コード４、分析コード５，分析コード６（資金コード）、分析コード７（工事番号）を含んでいてもよい（図１１参照）。The journal entry detail data may include document number, occurrence date, document category, business establishment code, department code, general account code, sub-account code, rental category, rental occurrence category, amount, consumption tax amount, net amount, net consumption tax, detail application, line number, debit amount, debit consumption tax, credit amount, credit consumption tax, analysis code 1 (type of work), analysis code 2, analysis code 3, analysis code 4, analysis code 5, analysis code 6 (funding code), and analysis code 7 (construction number) (see Figure 11).
月別区分別残高データ（以下、単に「残高データ」ともいう）は、該当年月、事業所コード、部門コード、総勘定科目コード、補助科目コード、賃借区分、分析コード１（工種）、分析コード２、分析コード３，分析コード４、分析コード５，分析コード６（資金コード）、分析コード７（工事番号）、当月借方発生金額、当月貸方発生金額、当月正味金額、当月末時点残高を含んでいてもよい（図１３参照）。The balance data by monthly category (hereinafter simply referred to as "balance data") may include the relevant year and month, business establishment code, department code, general account code, sub-account code, rental category, analysis code 1 (type of work), analysis code 2, analysis code 3, analysis code 4, analysis code 5, analysis code 6 (fund code), analysis code 7 (construction number), debit amount incurred for the current month, credit amount incurred for the current month, net amount for the current month, and balance at the end of the current month (see Figure 13).
図７に戻り、制御部１０２は、残高管理装置１００を統括的に制御するＣＰＵ等である。制御部１０２は、ＯＳ等の制御プログラム・各種の処理手順等を規定したプログラム・所要データなどを格納するための内部メモリを有し、格納されているこれらのプログラムに基づいて種々の情報処理を実行する。Returning to FIG. 7, the control unit 102 is a CPU or the like that provides overall control of the balance management device 100. The control unit 102 has an internal memory for storing control programs such as an OS, programs that define various processing procedures, and required data, and executes various information processing operations based on these stored programs.
制御部１０２は、記憶部１０６に格納されている、月度期間マスタ１０６ａ、プロジェクトマスタ１０６ｂ、プロジェクト予算マスタ１０６ｃ、データファイル１０６ｄにアクセス可能に構成されている。なお、これらのマスタ・ファイルは、他の場所（例えば、サーバ２００）に設けられていてもよく、制御部１０２がアクセス可能な構成であればよい。The control unit 102 is configured to be able to access the
制御部１０２は、機能概念的に、データ入力部１０２ａと、残高処理部１０２ｂと、分析処理部１０２ｃと、マスタメンテ部１０２ｄと、画面表示制御部１０２ｅと、を備えている。The control unit 102, in terms of its functional concept, comprises a
データ入力部１０２ａは、例えば、仕訳明細データを入力して、データファイル１０６ｄに登録する。The
残高処理部１０２ｂは、前月末時点の月別区分別残高データと当月の仕訳明細データを事業所、部門、科目、各分析コード別に集計して、当月分を含む月別区分別残高データを作成してデータファイル１０６ｄに登録する。The
建築工事業の場合には、分析コードは、案件種別である工種、案件番号、不動産の種類、工事地域、請負区分、及び工事業態のうちの複数であることにしてもよい。In the case of construction work, the analysis code may be multiple of the project type (project type), project number, real estate type, construction area, contract classification, and construction business type.
また、ＩＴ業の場合は、分析コードは、案件種別である種類、案件番号、請負区分、及び提供業態のうちの複数であることにしてもよい。In the case of the IT industry, the analysis code may be multiple of the project type, project number, contract category, and business type.
分析処理部１０２ｃは、月別区分別残高データに、分析コードに紐付く情報を登録したマスタ（例えば、プロジェクトマスタ１０６ｂ、プロジェクト予算マスタ１０６ｃ）の情報を結合させたデータを表示出力及び／又は印刷出力する。The
マスタメンテ部１０２ｄは、例えば、モニタ１１４に表示されるマスタメンテ画面上でのオペレータの操作に応じて、月度期間マスタ１０６ａ、プロジェクトマスタ１０６ｂ、プロジェクト予算マスタ１０６ｃに対して、データの入力・追加・削除・編集等の設定を行う。The
画面表示制御部１０２ｅは、モニタ１１４に表示する各種画面（例えば、仕訳入力画面、分析用の抽出画面等）の表示及びその入力を制御する。The screen display control unit 102e controls the display and input of various screens (e.g., journal entry input screen, analysis extraction screen, etc.) displayed on the monitor 114.
［３．具体例］
図７～図１５を参照して、本実施の形態における残高管理装置１００の処理の具体例を説明する。図１１～図１５は、本実施の形態における残高管理装置１００の処理の具体例を説明するためのサンプルデータを示す図である。3. Specific Examples
A specific example of the processing of the balance management device 100 in this embodiment will be described with reference to Figures 7 to 15. Figures 11 to 15 are diagrams showing sample data for explaining a specific example of the processing of the balance management device 100 in this embodiment.
図１１は、仕訳明細データの一例を示す図である。工事業界では１科目に対して、複数の関連情報を付与して仕訳計上を行っているケースがよく見られ、本実施の形態の例でも、補助科目だけでなく、分析コードとして、工種や不動産、工事番号などの情報を付与したデータを作成する。Figure 11 is a diagram showing an example of detailed journal entry data. In the construction industry, it is common for multiple related pieces of information to be added to one item when making journal entries, and in this embodiment, data is created that includes not only auxiliary items, but also information such as the type of work, real estate, and construction number as analysis codes.
１工事内でも、どんな取引での実績が上がっており、その実績に紐づく消込状況などをウォッチすることで、正しい進捗状況や入出金管理を行うようにするためである。本実施の形態の例では、分析指標である分析コードとして、工種や不動産、工事番号を使用しているが、これ以外にも、工事地域や請負区分、工事業態なども管理することで分析の幅を広げることが可能である。分析軸は建設工事業界以外の利用者でも運用ができ、ＩＴ業やメーカーなどでも個々の企業に応じた分析軸を保持して、分析に活かすことも可能である。Even within a single project, by monitoring the actual results of each transaction and the reconciliation status linked to those results, it is possible to perform accurate progress management and cash flow management. In this embodiment, the type of work, real estate, and project number are used as analysis codes, which are analysis indicators, but it is also possible to broaden the scope of analysis by managing other factors such as the construction area, contract classification, and construction business type. The analysis axis can also be used by users outside the construction industry, and even IT companies and manufacturers can hold analysis axes tailored to their individual companies and use them in their analysis.
例えば、建設工事事業の場合は、分析コードとして、案件番号（工事番号）、案件種別である工種（建築、土木他）、不動産種類（商業施設、マンション他）、工事地域（都道府県）、請負区分（元請、下請）、工事業態（サービス業向け、メーカー業向け他）等を使用することができる。また、ＩＴ業の場合は、分析コードとして、案件番号、案件種別である種類（ＥＲＰ、ＣＡＤ、ゲーム他）、請負区分（元請、下請）、提供業態（サービス業向け、メーカー業向け 他）等を使用することができる。For example, in the case of a construction project, the analysis codes can be the project number (construction number), the type of work (architecture, civil engineering, etc.), the real estate type (commercial facility, condominium, etc.), the construction area (prefecture), the contract classification (prime contractor, subcontractor), the type of construction business (service industry, manufacturing industry, etc.), etc. In the case of the IT industry, the analysis codes can be the project number, the type of project (ERP, CAD, games, etc.), the contract classification (prime contractor, subcontractor), the type of business provided (service industry, manufacturing industry, etc.), etc.
図１１に示す仕訳明細データの例では、１行目は、伝票番号「ＳＷ－２００４００１」、発生日「２０２４／４／１」、伝票区分「本伝票」、事業所コード「大阪本社」、部門コード「大阪建築一部」、総勘定科目コード「完成工事未収入金」、補助科目コード「＊」、賃借区分「借方」、賃借発生区分「借方」、金額「１１０，０００」、消費税額「０」、正味金額「１１０，０００」、正味消費税「０」、明細適用「任意記入」、行番号「１」、借方金額「１１０，０００」、借方消費税「０」、貸方金額「０」、貸方消費税「０」、分析コード１（工種）「土木工事」，分析コード２「＊」、分析コード３「＊」，分析コード４「＊」、分析コード５「＊」，分析コード６（資金コード）「＊」、分析コード７（工事番号）「ＰＪ－１０００００１」となっている。In the example of detailed journal entry data shown in Figure 11, the first line has the following: document number "SW-2004001," date of occurrence "4/1/2024," document category "main document," business location code "Osaka Head Office," department code "Osaka Construction Division," general account code "accounts receivable from completed construction," sub-account code "*," rental category "debit," rental occurrence category "debit," amount "110,000," consumption tax amount "0," net amount "110,000." , net consumption tax "0", details applicable "optional", line number "1", debit amount "110,000", debit consumption tax "0", credit amount "0", credit consumption tax "0", analysis code 1 (type of work) "civil engineering work", analysis code 2 "*", analysis code 3 "*", analysis code 4 "*", analysis code 5 "*", analysis code 6 (funding code) "*", analysis code 7 (construction number) "PJ-1000001".
補助科目コードの「＊」は、「補助管理なし」を意味している（該当行の総勘定科目コードのみで、仕訳実績を管理する意味合いとなる。）。各種分析コードの「＊」は、「管理項目なし」を意味している。貸借区分は、総勘定科目コードが貸借どちらの属性を持っているかを示した区分値である（例：完成工事未収入金は借方科目、売上工事高は貸方科目であることを明記したもの）。貸借発生区分は実際の仕訳計上で、貸借どちら側で発生したかを表したものとなる。貸借区分と同じ場合は正味金額がプラス、異なる場合は正味金額がマイナスとなり、残高金額への更新情報として正味金額の符号が反転する仕掛けになっている。An "*" in the auxiliary account code means "no auxiliary management" (the journal entry results are managed only with the general account code of the relevant row). An "*" in the various analysis codes means "no management item". The debit/credit category is a category value that indicates whether the general account code has a debit or credit attribute (for example, it clearly states that accounts receivable from completed construction are a debit account and construction sales are a credit account). The debit/credit occurrence category indicates whether the actual journal entry occurred on the debit/credit side. If it is the same as the debit/credit category, the net amount will be positive, and if it is different, the net amount will be negative, and the sign of the net amount will be inverted as an update to the balance amount.
残高処理部１０２ｂは、高階層科目別残高データ作成処理を実行して、前月末時点の月別区分別残高データと当月の仕訳明細データを事業所、部門、科目、各分析コード別に集計して、当月分を含む月別区分別残高データを作成してデータファイル１０６ｄに登録する。The
図１２は、高階層科目別残高データ作成処理を詳細に説明するための図である。図１２（Ａ）は、月度期間マスタ１０６ａのデータ例、図１２（Ｂ）は、処理手順のフロー図を示している。高階層科目別残高データ作成処理の所定手順は以下のようになる。Figure 12 is a diagram for explaining in detail the process of creating balance data by high-level subject. Figure 12 (A) shows an example of data in the
（１）前月末時点の残高データ（事業所・部門・科目・各分析コード１～７別）を取得する（期首月の場合はＢＳ科目のみ、残高として取得する。）。
当日を基準とした当月＋前後１か月分（計３か月分）を取得対象とする。これは、前月分は翌月に入った場合でも月次確定前の数字を最新化するため、翌月は月末日でも翌月発生分のデータを見える化するためである。(1) Obtain balance data (by business establishment, department, item, and each
The target of retrieval is the current month + 1 month before and after (total of 3 months) based on the current day. This is to update the figures before the monthly confirmation for the previous month even if it is the next month, and to visualize the data for the next month even if it is the last day of the month.
日付、月度の判断方法
i：当日＝処理を行う実際の日時から、当日を取得する（処理時間が「２０２１／２／１７ １０：１５」の場合、当日は「２０２１／２／１７」となる。）。
ii：iより取得した当日を元に、当月を判断する（当日が「２０２１／２／１７」の場合、当月は「２０２１年２月度」となる。
iii：iiで取得した当月から、月度期間マスタ１０６ａを参照して、前後１か月の計上期間を取得する。How to determine the date and month
i: Today = The current day is obtained from the actual date and time when the processing is performed (if the processing time is "2021/2/17 10:15", the current day will be "2021/2/17").
ii: Determine the current month based on the current day obtained from i. (If the current day is "2021/2/17", the current month will be "February 2021".
iii: From the current month obtained in ii, the accounting period of one month before and after is obtained by referring to the
（２）当月の仕訳データから発生データを取得・集計（事業所・部門・科目・各分析コード１～７別）を行う。
（１）と同様に、当日を基準とした当月＋前後１か月分（計３か月分）を取得対象とする。前月分は翌月に入った場合でも月次確定前の数字を最新化するため、翌月は月末日でも翌月発生分のデータを見える化するためである。(2) Obtain and aggregate accrual data from the accounting data for the current month (by business establishment, department, subject, and each
As with (1), the data to be acquired is for the current month plus one month before and after the current day (a total of three months). The data for the previous month is to update the figures before the monthly confirmation even if the next month has arrived, and the data for the next month is to make the data for the next month visible even if it is the last day of the month.
（３） （１）と（２）を組み合わせて、３か月分の残高データを作成する。
（１）－１：前々月の残高データ＋（２）－１：前月分の仕訳明細の集計
＝（３）－１：前月の残高
（３）－１：前月の残高データ＋（２）－２：当月分（当日まで）の仕訳明細の集計
＝（３）－２：当月の残高（当日まで）
（３）－２：前月の残高データ＋（２）－３：当月分（末日まで）の仕訳明細の集計 ＝（３）－３：当月の残高（末日まで）
（３）－３：当月の残高データ（末日まで）＋（２）－４：翌月分の仕訳明細の集計
＝（３）－４：翌月の残高(3) Combine (1) and (2) to create three months' worth of balance data.
(1)-1: Balance data from two months ago + (2)-1: Summary of journal entry details from the previous month
= (3) - 1: Previous month's balance (3) - 1: Previous month's balance data + (2) - 2: Summary of journal entry details for the current month (up to the current day)
= (3) - 2: Current month's balance (to date)
(3) - 2: Previous month's balance data + (2) - 3: Summary of journal entry details for the current month (until the end of the month) = (3) - 3: Current month's balance (until the end of the month)
(3)-3: Current month's balance data (until the end of the month) + (2)-4: Summary of journal entry details for the next month
= (3) - 4: Next month's balance
（４）処理日は初期値が本日日付だが、手入力・手動実行で任意の日付に変更することも可能である。(4) The initial processing date is today's date, but it can be changed to any date by manually entering or executing the process.
図１３は、算出した月別区分別残高データの例を示す図である。図１３に示す月別区分別残高データの例では、１行目は、該当年月「２０２０／０４」、事業所コード「大阪本社」、部門コード「大阪建築一部」、総勘定科目コード「売上工事高」、補助科目コード「＊」、賃借区分「借方」、分析コード１（工種）「土木工事」、分析コード２（不動産）「＊」、分析コード３「＊」、分析コード４「＊」、分析コード５「＊」、分析コード６（資金コード）「＊」、分析コード７（工事番号）「ＰＪ－１０００００１」、当月借方発生金額「０」、当月貸方発生金額「１００，０００」、当月正味金額「１０，０００」、当月末時点残高「１００，０００」となっている。Figure 13 is a diagram showing an example of calculated monthly division balance data. In the example of monthly division balance data shown in Figure 13, the first line shows the relevant year and month "2020/04", business establishment code "Osaka Head Office", department code "
これにより、事業所・部門・科目・各分析コード１～７別での残高・集計データが作成されることで、これまでは組織別・科目別でしか捉えられなかった集計実績に対して、各分析コード（工種や業界、案件など）別での残高情報も作成することで、様々な角度からの指標を捉えることができるようになる。This allows balance and summary data to be created by business establishment, department, subject, and each
図１４及び図１５を参照して、分析処理部１０２ｃで実行される分析処理を説明する。
分析処理では、分析処理部１０２ｃは、例えば、モニタ１１４に表示される抽出画面上でのオペレータの操作に指定される抽出条件に従って抽出した月別区分別残高データに、分析コードに紐付く情報を登録したマスタ（例えば、プロジェクトマスタ１０６ｂ、プロジェクト予算マスタ１０６ｃ）の情報を結合させた分析指標結合データを表示出力する。 The analysis process executed by the
In the analysis process, the
例えば、月別区分別残高データと、分析コード７と結合が可能なプロジェクトマスタを組み合わせることで、案件（分析コード７）別・工種（分析コード１）別での原価の発生状況や未払高などを見える化できるようになる。For example, by combining balance data by monthly category with project master data that can be linked to analysis code 7, it becomes possible to visualize the occurrence of costs by project (analysis code 7) and type of work (analysis code 1) and the amount of unpaid amounts, etc.
図１４（Ａ）は、抽出画面の表示例を示している。図１４（Ｂ）は、プロジェクトマスタ（工事情報）１０６ｂのデータ例、図１４（Ｃ）は、プロジェクト予算マスタ（予算情報）のデータ例を示している。ここでは、月別区分別残高データとプロジェクトマスタ１０６ｂとプロジェクト予算マスタ（予算情報）１０６ｃを分析コード７（工事番号）で結合した分析指標結合データを出力する場合を説明する。Figure 14 (A) shows an example of the extraction screen. Figure 14 (B) shows an example of data from the project master (construction information) 106b, and Figure 14 (C) shows an example of data from the project budget master (budget information). Here, we explain the case of outputting combined analysis indicator data that combines monthly division balance data, the
図１４（Ａ）に示す抽出画面において、は、月度、事業所、部門、総勘定科目、工種、不動産、工事番号、請負区分、地区、官民区分、ＪＶ区分を指定する欄と、出力ボタンを備えている。項目名の頭に付いている「＊」は、抽出条件として、入力必須のものである。ここでは、月度が必須項目となっている。任意の抽出条件項目は、空白の場合は条件なしで結果を抽出できる。抽出条件を指定して、出力ボタンを押すと、月別区分別残高データから抽出条件に該当するデータを抽出し、抽出した月別区分別残高データに、分析コード７（工事番号）をキーとして、プロジェクトマスタ１０６ｂの工事情報（請負区分、請負金額、工事分類１（地区）、工事分類２（官民区分）、工事分類３（ＪＶ区分））と、プロジェクト予算マスタ（予算情報）１０６ｃの予算情報（予算金額）を結合して、図１５に示すような分析指標結合データを表示出力する。In the extraction screen shown in FIG. 14(A), there are fields for specifying the month, business establishment, department, general account, type of work, real estate, construction number, contract classification, district, public-private classification, and JV classification, and an output button. The "*" at the beginning of the item name indicates that it is a required extraction condition. In this case, the month is a required item. If any extraction condition item is left blank, results can be extracted without conditions. When the extraction conditions are specified and the output button is pressed, data that meets the extraction conditions is extracted from the monthly division balance data, and the extracted monthly division balance data is combined with the construction information (contract classification, contract amount, construction classification 1 (district), construction classification 2 (public-private classification), construction classification 3 (JV classification)) of the
図１５は、分析指標結合データの例を示している。図１５に示す分析指標結合データは、月別区分別残高データと、工事情報と、予算情報を結合したものとなっている。同図に示す例では、１行目は、該当年月「２０２０／０４」、総勘定科目コード「売上工事高」、補助科目コード「 」、分析コード１（工種）「土木工事」、分析コード２（不動産）「＊」、分析コード７（工事番号）「ＰＪ－１０００００１」、当月末時点残高「１００，０００」、請負区分「元請」、請負金額「１，０００，０００」、工事分類１（地区）「大阪」、工事分類２（官民区分）「官庁」、工事分類３（ＪＶ区分））「ＪＶ」、予算金額「０」となっている。Figure 15 shows an example of combined analysis indicator data. The combined analysis indicator data shown in Figure 15 combines monthly division balance data, construction information, and budget information. In the example shown in the figure, the first line shows the relevant year and month "2020/04", general account code "Construction sales", sub-account code " ", analysis code 1 (type of work) "Civil engineering work", analysis code 2 (Real estate) "*", analysis code 7 (Construction number) "PJ-1000001", balance as of the end of the month "100,000", contract category "Prime contractor", contract amount "1,000,000", construction classification 1 (area) "Osaka", construction classification 2 (public-private classification) "Government", construction classification 3 (JV classification) "JV", and budget amount "0".
分析指標結合データからは以下のような情報を読み取ることができる。（１）請負金額に対して、売上高の進捗状況を確認できる。これにより、進捗状況が正しいかどうかを金額割合で判断できる。（２）外注費は予算金額までまだ枠が残っているが、経費は予算をほぼ消化しきっている。このように見直すかの判断基準となる。（３）末尾が２の工事番号に対して、経費の予算が設けられていない。しかし、他の科目は土木工事になっている。このように、予算情報の見直しと、計上内容の見直しを行うきっかけとなる。The following information can be read from the combined analytical indicator data. (1) You can check the progress of sales against the contract amount. This makes it possible to judge whether the progress is correct based on the amount as a percentage. (2) There is still some space left up to the budgeted amount for outsourcing costs, but the budget for expenses has almost been used up. This can serve as a criterion for deciding whether to revise. (3) No expense budget has been set for construction numbers ending in 2. However, other items are civil engineering works. This can serve as an opportunity to revise the budget information and the contents of the accounting.
以上説明したように、本実施の形態によれば、前月末時点の月別区分別残高データと当月の仕訳明細データを事業所、部門、科目、各分析コード別に集計して、当月分を含む月別区分別残高データを作成して登録する残高処理部１０２ｂを備えているので、複数セグメントでの残高管理を可能として、細かな分析や管理をできるようにすることが可能となる。As described above, according to this embodiment, the system is equipped with a
［４．国連が主導する持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）への貢献］
本実施形態により、業務効率化や企業の適切な経営判断を推進することに寄与することができるので、ＳＤＧｓの目標８及び９に貢献することが可能となる。[4. Contribution to the United Nations-led Sustainable Development Goals (SDGs)]
This embodiment can contribute to improving business efficiency and promoting appropriate management decisions by companies, thereby making it possible to contribute to goals 8 and 9 of the SDGs.
また、本実施形態により、廃棄ロス削減や、ペーパレス・電子化を推進することに寄与することができるので、ＳＤＧｓの目標１２、１３及び１５に貢献することが可能となる。In addition, this embodiment can contribute to reducing waste and promoting paperless and electronic systems, which can contribute to the achievement of SDGs goals 12, 13, and 15.
また、本実施形態により、統制、ガバナンス強化に寄与することができるので、ＳＤＧｓの目標１６に貢献することが可能となる。In addition, this embodiment can contribute to strengthening control and governance, making it possible to contribute to Goal 16 of the SDGs.
［５．他の実施形態］
本発明は、上述した実施形態以外にも、特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内において種々の異なる実施形態にて実施されてよいものである。5. Other embodiments
The present invention may be embodied in various different embodiments other than those described above within the scope of the technical concept set forth in the claims.
例えば、実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとして説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。For example, among the processes described in the embodiments, all or part of the processes described as being performed automatically can be performed manually, or all or part of the processes described as being performed manually can be performed automatically using a known method.
また、本明細書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各処理の登録データや検索条件等のパラメータを含む情報、画面例、データベース構成については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。In addition, the processing procedures, control procedures, specific names, registered data for each process, information including parameters such as search conditions, screen examples, and database configurations shown in this specification and drawings may be changed as desired unless otherwise specified.
また、残高管理装置１００に関して、図示の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。Furthermore, with regard to the balance management device 100, each component shown in the figure is a functional concept, and does not necessarily have to be physically configured as shown in the figure.
例えば、残高管理装置１００が備える処理機能、特に制御部にて行われる各処理機能については、その全部または任意の一部を、ＣＰＵおよび当該ＣＰＵにて解釈実行されるプログラムにて実現してもよく、また、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現してもよい。尚、プログラムは、本実施形態で説明した処理を情報処理装置に実行させるためのプログラム化された命令を含む一時的でないコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されており、必要に応じて残高管理装置１００に機械的に読み取られる。すなわち、ＲＯＭまたはＨＤＤ（Ｈａｒｄ Ｄｉｓｋ Ｄｒｉｖｅ）などの記憶部などには、ＯＳと協働してＣＰＵに命令を与え、各種処理を行うためのコンピュータプログラムが記録されている。このコンピュータプログラムは、ＲＡＭにロードされることによって実行され、ＣＰＵと協働して制御部を構成する。For example, the processing functions of the balance management device 100, particularly the processing functions performed by the control unit, may be realized in whole or in part by a CPU and a program interpreted and executed by the CPU, or may be realized as hardware using wired logic. The program is recorded on a non-transient computer-readable recording medium that contains programmed instructions for causing the information processing device to execute the processes described in this embodiment, and is mechanically read by the balance management device 100 as necessary. That is, a computer program is recorded in a storage unit such as a ROM or HDD (Hard Disk Drive) to work with the OS to give instructions to the CPU and perform various processes. This computer program is executed by being loaded into RAM, and works with the CPU to form the control unit.
また、このコンピュータプログラムは、残高管理装置１００に対して任意のネットワークを介して接続されたアプリケーションプログラムサーバに記憶されていてもよく、必要に応じてその全部または一部をダウンロードすることも可能である。In addition, this computer program may be stored in an application program server connected to the balance management device 100 via any network, and it is also possible to download all or part of it as needed.
また、本実施形態で説明した処理を実行するためのプログラムを、一時的でないコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納してもよく、また、プログラム製品として構成することもできる。ここで、この「記録媒体」とは、メモリーカード、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｓｅｒｉａｌ Ｂｕｓ）メモリ、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ Ｄｉｇｉｔａｌ）カード、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ ａｎｄ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ Ｄｉｓｋ Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｏ－Ｏｐｔｉｃａｌ ｄｉｓｋ）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ Ｄｉｓｋ）、および、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標） Ｄｉｓｃ等の任意の「可搬用の物理媒体」を含むものとする。In addition, the program for executing the processing described in this embodiment may be stored on a non-transitory computer-readable recording medium, or may be configured as a program product. Here, the term "recording medium" refers to a memory card, a USB (Universal Serial Bus) memory, a SD (Secure Digital) card, a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, an EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), an EEPROM (registered trademark) (Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory), a CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory), an MO (Magneto-Optical disk), a DVD (Digital Versatile This includes any "portable physical medium" such as a portable DVD (registered trademark) or Blu-ray (registered trademark) Disc.
また、「プログラム」とは、任意の言語または記述方法にて記述されたデータ処理方法であり、ソースコードまたはバイナリコード等の形式を問わない。なお、「プログラム」は必ずしも単一的に構成されるものに限られず、複数のモジュールやライブラリとして分散構成されるものや、ＯＳに代表される別個のプログラムと協働してその機能を達成するものをも含む。なお、実施形態に示した各装置において記録媒体を読み取るための具体的な構成および読み取り手順ならびに読み取り後のインストール手順等については、周知の構成や手順を用いることができる。A "program" is a data processing method written in any language or description method, and may be in any format, such as source code or binary code. Note that a "program" is not necessarily limited to a single configuration, but also includes a distributed configuration consisting of multiple modules or libraries, and a program that works in conjunction with a separate program, such as an OS, to achieve its function. Note that the specific configuration and reading procedure for reading a recording medium in each device shown in the embodiments, as well as the installation procedure after reading, can use well-known configurations and procedures.
記憶部に格納される各種のデータベース等は、ＲＡＭ、ＲＯＭ等のメモリ装置、ハードディスク等の固定ディスク装置、フレキシブルディスク、及び、光ディスク等のストレージ手段であり、各種処理やウェブサイト提供に用いる各種のプログラム、テーブル、データベース、及び、ウェブページ用ファイル等を格納する。The various databases stored in the memory unit are storage devices such as RAM, ROM, etc., fixed disk devices such as hard disks, flexible disks, and optical disks, and store various programs, tables, databases, and web page files used for various processes and providing websites.
また、残高管理装置１００は、既知のパーソナルコンピュータまたはワークステーション等の情報処理装置として構成してもよく、また、任意の周辺装置が接続された当該情報処理装置として構成してもよい。また、残高管理装置１００は、当該装置に本実施形態で説明した処理を実現させるソフトウェア（プログラムまたはデータ等を含む）を実装することにより実現してもよい。The balance management device 100 may be configured as an information processing device such as a known personal computer or workstation, or may be configured as the information processing device to which any peripheral device is connected. The balance management device 100 may be realized by implementing software (including programs or data, etc.) that causes the device to realize the processing described in this embodiment.
更に、装置の分散・統合の具体的形態は図示するものに限られず、その全部または一部を、各種の付加等に応じてまたは機能負荷に応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。すなわち、上述した実施形態を任意に組み合わせて実施してもよく、実施形態を選択的に実施してもよい。Furthermore, the specific form of distribution and integration of the devices is not limited to that shown in the figures, and all or part of them can be functionally or physically distributed and integrated in any unit depending on various additions or functional loads. In other words, the above-mentioned embodiments may be implemented in any combination, or the embodiments may be implemented selectively.
１００ 残高管理装置
１０２ 制御部
１０２ａ データ入力部
１０２ｂ 残高処理部
１０２ｃ 分析処理部
１０２ｄ マスタメンテ部
１０２ｅ 画面表示制御部
１０４ 通信インターフェース部
１０６ 記憶部
１０６ａ 月度期間マスタ
１０６ｂ プロジェクトマスタ
１０６ｃ プロジェクト予算マスタ
１０６ｄ データファイル
１０８ 入出力インターフェース部
１１２ 入力装置
１１４ 出力装置
２００ サーバ
３００ ネットワークREFERENCE SIGNS LIST 100 Balance management device 102
Claims (5)
Translated fromJapanese前記制御部は、
伝票番号、発生日、伝票区分、事業所コード、部門コード、総勘定科目コード、補助科目コード、賃借区分、賃借発生区分、正味金額、借方金額、貸方金額、複数の分析コードを含む仕訳明細データと、
該当年月、事業所コード、部門コード、総勘定科目コード、補助科目コード、賃借区分、複数の分析コード、当月借方発生金額、当月貸方発生金額、当月正味金額、当月末時点残高を含む月別区分別残高データと、
分析コードに紐付く情報を登録したマスタと、
にアクセス可能に構成されており、
前月末時点の月別区分別残高データと当月の仕訳明細データを事業所、部門、科目、及び各分析コード別に集計して、当月分を含む月別区分別残高データを作成して登録する残高算出手段と、
前記月別区分別残高データに、分析コードで紐付く前記マスタの情報を結合させた分析指標結合データを出力する分析手段と、
を備えたことを特徴とする残高管理装置。 A balance management device having a control unit,
The control unit is
Journal entry detail data including document number, date of occurrence, document type, business establishment code, department code, general account code, sub-account code, rental type, rental occurrence type, net amount, debit amount, credit amount, and multiple analysis codes;
Monthly balance data including the relevant year and month, business establishment code, department code, general account code, sub-account code, rental classification, multiple analysis codes, current month debit amount, current month credit amount, current month net amount, and balance at the end of the month,
Master data that contains information related to analysis codes,
is configured to be accessible to
A balance calculation means for aggregating monthly division balance data as of the end of the previous month and the current month's detailed journal entry data by business establishment, department, subject, and each analysis code, and creating and registering monthly division balance data including the current month;
an analysis means for outputting analysis indicator combination data obtained by combining the monthly division balance data with information of the master data linked by an analysis code;
A balance management device comprising:
前記制御部は、
伝票番号、発生日、伝票区分、事業所コード、部門コード、総勘定科目コード、補助科目コード、賃借区分、正味金額、借方金額、貸方金額、複数の分析コードを含む仕訳明細データと、
該当年月、事業所コード、部門コード、総勘定科目コード、補助科目コード、賃借区分、複数の分析コード、当月借方発生金額、当月貸方発生金額、当月正味金額、当月末時点残高を含む月別区分別残高データと、
分析コードに紐付く情報を登録したマスタと、
にアクセス可能に構成されており、
前記制御部において実行される、
前月末時点の月別区分別残高データと当月の仕訳明細データを事業所、部門、科目、及び各分析コード別に集計して、当月分を含む月別区分別残高データを算出して登録する残高算出工程と、
前記月別区分別残高データに、分析コードで紐付く前記マスタの情報を結合させた分析指標結合データを出力する分析工程と、
を含むことを特徴とする残高管理方法。 A balance management methodexecuted by an information processing device having a control unit,
The control unit is
Journal entry detail data including document number, date of occurrence, document type, business establishment code, department code, general account code, sub-account code, rental category, net amount, debit amount, credit amount, and multiple analysis codes;
Monthly balance data including the relevant year and month, business establishment code, department code, general account code, sub-account code, rental classification, multiple analysis codes, current month debit amount, current month credit amount, current month net amount, and balance at the end of the month,
Master data that contains information related to analysis codes,
is configured to be accessible to
Executed in the control unit,
a balance calculation process for aggregating monthly division balance data as of the end of the previous month and the current month's detailed journal entry data by business establishment, department, subject, and each analysis code, and calculating and registering monthly division balance data including the current month;
an analysis step of outputting analysis indicator combined data obtained by combining the monthly division balance data with information of the master data linked by an analysis code;
A balance management method comprising:
前記制御部は、
伝票番号、発生日、伝票区分、事業所コード、部門コード、総勘定科目コード、補助科目コード、賃借区分、正味金額、借方金額、貸方金額、複数の分析コードを含む仕訳明細データと、
該当年月、事業所コード、部門コード、総勘定科目コード、補助科目コード、賃借区分、複数の分析コード、当月借方発生金額、当月貸方発生金額、当月正味金額、当月末時点残高を含む月別区分別残高データと、
分析コードに紐付く情報を登録したマスタと、
にアクセス可能に構成されており、
前記制御部に、
前月末時点の月別区分別残高データと当月の仕訳明細データを事業所、部門、科目、及び各分析コード別に集計して、当月分を含む月別区分別残高データを算出して登録する残高算出工程と、
前記月別区分別残高データに、分析コードで紐付く前記マスタの情報を結合させた分析指標結合データを出力する分析工程と、
を実行させるための残高管理プログラム。 A balance management program to be executed by an information processing device having a control unit,
The control unit is
Journal entry detail data including document number, date of occurrence, document type, business establishment code, department code, general account code, sub-account code, rental category, net amount, debit amount, credit amount, and multiple analysis codes;
Monthly balance data including the relevant year and month, business establishment code, department code, general account code, sub-account code, rental classification, multiple analysis codes, current month debit amount, current month credit amount, current month net amount, and balance at the end of the month,
Master data that contains information related to analysis codes,
is configured to be accessible to
The control unit,
a balance calculation process for aggregating monthly division balance data as of the end of the previous month and the current month's detailed journal entry data by business establishment, department, subject, and each analysis code, and calculating and registering monthly division balance data including the current month;
an analysis step of outputting analysis indicator combined data obtained by combining the monthly division balance data with information of the master data linked by an analysis code;
A balance management program to execute the above.
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