運用情報
該当するデータがありません。
ロード中
運用情報
基準日償還日:
| 基準価額償還価額 | 円 |
|---|---|
| 前日比 | 円(%) |
| 解約価額 | 円 |
| 純資産総額 | 億円 |
運用者情報
| 運用主担当者/ 運用責任者 | |
|---|---|
| 運用経験年数 |
運用情報
現在情報が取得できません。お手数ですがしばらくしてから再度アクセスしてください。
お申込み不可日一覧
- ※以下は、海外の市場や銀行の休業日等の理由により販売会社の営業日であっても購入・換金のお申込みの受付ができない申込不可日の一覧です。申込み不可日は、各国・地域等の事情により変更となる場合があります。
- ※以下に記載の日付等は更新日時点のものであり、今後予告なく変更されることがありますので、ご留意ください。
- ※お取引にあたっては、販売会社にお申込みが可能かをお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
- ※「★」は、申込み受付短縮日(11時30分迄お客さまからの申込みを受け付けられます)です。
ロード中
該当するデータがありません。
現在情報が取得できません。お手数ですがしばらくしてから再度アクセスしてください。
基準日:{{baseDate}}
| {{thisMonth}} | {{nextMonth}} | {{twoMonthLater}} |
|---|---|---|
| {{day.holiday_md}}{{day.cmh_market_holiday_shorten}}、 |
ファンド関連のお知らせ(最新2件)
基準価額および純資産総額の推移
表示単位:日次
~
表示期間の騰落率:%
ロード中
表示期間について
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
表示期間の騰落率について
- 表示期間の騰落率は、開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
騰落率(分配金再投資)
該当するデータがありません。
騰落率(分配金再投資)
現在情報が取得できません。お手数ですがしばらくしてから再度アクセスしてください。
騰落率(分配金再投資)
基準日:
| 期間 | 騰落率(分配金再投資) |
|---|---|
| 1ヵ月 | % |
| 3ヵ月 | % |
| 6ヵ月 | % |
| 1年 | % |
| 3年 | % |
| 5年 | % |
| 設定来 | % |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績(税引前)
該当するデータがありません。
決算情報、分配金実績(税引前)
現在情報が取得できません。お手数ですがしばらくしてから再度アクセスしてください。
決算情報、分配金実績(税引前)
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績 (税引前) |
|---|---|---|
| 円 | 円 | |
| 設定来累計 | 円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
- 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
該当するデータがありません。
現在情報が取得できません。お手数ですがしばらくしてから再度アクセスしてください。
- ※販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
- ※「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
- 募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
- 販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
マーケットレポート
最近見たファンド
基準日:
- 基準価額は1万口当たりです。基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。詳細はそれぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
- 前日比は前営業日との比較です。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。


